先后押中“雄安”與“海南”的成泉資本，儼然成了A股投資的風(fēng)向標(biāo)。
對(duì)于廣大投資者而言，海南之后，成泉當(dāng)前究竟還看好哪些板塊?
雖然2017年年報(bào)尚未完全披露完畢，但從已披露的年報(bào)來看，還是能看出成泉較為清晰的投資路徑：次新+軍工+物聯(lián)網(wǎng)。
01
輪動(dòng)操作次新股
其實(shí)，成泉看好次新，市場(chǎng)早有征兆。
在今年年初的一次公開場(chǎng)合，成泉董事長(zhǎng)胡繼光曾表示：“我個(gè)人非常堅(jiān)定認(rèn)為16年、17年上市的新股、次新股中的細(xì)分行業(yè)龍頭。我從來沒有見過像現(xiàn)在這樣發(fā)新股，也從來沒有像現(xiàn)在這樣好的嚴(yán)苛的監(jiān)管。我們覺得現(xiàn)在每5個(gè)股票就有一個(gè)是新股、次新股，如果我們?cè)谧膶?duì)20%的股票都不做研究，我覺得我個(gè)人認(rèn)為不是很負(fù)責(zé)的機(jī)構(gòu)，至少我們成泉基本對(duì)這600多家上市公司的每一家招股上市報(bào)告書都看過。”
僅就目前2017年年報(bào)披露的情況來看，成泉在次新股上的布局，用“重手”二字形容絕不為過。
截至2017年12月31日，成泉共出現(xiàn)在10家次新股的股東名單中，合計(jì)持有9.17億市值的股票。
注：增代表新進(jìn)或增持，減代表減倉(cāng)
具體來看，成泉去年四季度新進(jìn)了宜通世紀(jì)(9.970,-0.23,-2.25%)、海利爾(43.860,0.21,0.48%)、安奈兒(30.160,1.32,4.58%)、江山歐派(38.760,0.87,2.30%)、金逸影視(38.300,0.64,1.70%)和風(fēng)語(yǔ)筑(64.920,0.95,1.49%);增持了綠茵生態(tài)(69.400,-1.04,-1.48%)、華立股份(38.990,0.03,0.08%)和先達(dá)股份(33.600,0.46,1.39%);減持了頂點(diǎn)軟件(62.440,-1.91,-2.97%)和東方中科(26.730,-0.30,-1.11%)。
此外，成泉還借機(jī)退出了大豐實(shí)業(yè)(21.330,-0.37,-1.71%)、凱普生物(52.850,1.56,3.04%)的十大流通股東名單。
02
新進(jìn)軍工和物聯(lián)網(wǎng)
除了看好次新股，成泉董事長(zhǎng)胡繼光還表示：“我們覺得現(xiàn)在不管是地緣政治，還是未來行業(yè)發(fā)生大的變化，我們?cè)谙蜍姽ぃ磥碇袊?guó)在彎道超車上5G、物聯(lián)網(wǎng)上做的布局……”
他是這樣說的，也是這樣做的。
在已披露的上市公司股東名單中，有四家軍工，一家物聯(lián)網(wǎng)公司出現(xiàn)了成泉的身影。
注：增代表新進(jìn)或增持
與次新股輪動(dòng)操作不同的是，軍工和物聯(lián)網(wǎng)上市公司的股票，都是成泉在去年四季度新進(jìn)的。
尤其對(duì)于軍工股，在此前某閉門會(huì)議上，某券商軍工行業(yè)首席分析師坦言，從以往政策推行的周期看，政策進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段往往都是在政策提出后的1年半至3年。而軍民融合最早上升為國(guó)家戰(zhàn)略是2015年，照此推算，軍工板塊真正的投資機(jī)會(huì)將會(huì)出現(xiàn)在2018年。
買方與賣方在某種程度上達(dá)成了一致意見，就不難解釋為何越來越多的人，看好軍工股了。
03
公開持倉(cāng)僅為冰山一角
除了這些“明牌”，成泉去年三季度還出現(xiàn)在常熟汽飾(14.560,0.19,1.32%)、聯(lián)合光電(64.340,-0.36,-0.56%)、瑞特股份(42.700,0.91,2.18%)、遠(yuǎn)方信息(15.450,0.50,3.34%)、凌霄泵業(yè)(53.900,0.70,1.32%)、福瑞股份(13.350,0.00,0.00%)、中公高科(34.780,-0.45,-1.28%)、我樂家居(19.380,-0.77,-3.82%)等上市公司的股東名單中。
時(shí)至今日，上述公司尚未公布2017年年報(bào)，成泉是否還繼續(xù)持有，尚不得而知。
如果按照此前成泉董事長(zhǎng)胡繼光的說法，“成泉規(guī)模已近百億”，而從現(xiàn)有公開信息來看，可查的20億左右市值，或只為冰山一角。
因上市公司披露具有一定的滯后性，故“按圖索驥”炒股的方法或并不明智，但通過投資路徑參透投資邏輯的方法，還是值得借鑒的。
