(相關(guān)資料圖)

核心觀點(diǎn)

上周五A 股兩市震蕩調(diào)整，三大指數(shù)集體收跌。截至收盤(pán)，滬指跌1.95%，深成指跌2.28%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.91%，兩市全天成交額12179億元，北向資金全天凈賣(mài)出76.19 億元。從盤(pán)面來(lái)看，醫(yī)藥板塊反彈向上，新冠藥方向領(lǐng)漲；軍工股全天活躍，船舶、軍工信息化方向領(lǐng)漲。下跌方面，人工智能相關(guān)概念股集體走低，半導(dǎo)體芯片板塊弱勢(shì)回調(diào)。整體來(lái)看，上周五市場(chǎng)呈現(xiàn)普跌格局，前期強(qiáng)勢(shì)的AI、芯片等主線集體退潮，資金博弈有所加劇。國(guó)資委召開(kāi)國(guó)資央企信息化工作推進(jìn)會(huì)議。會(huì)議認(rèn)為，要著力提高智能監(jiān)管水平，全面推進(jìn)國(guó)資央企云體系和大數(shù)據(jù)體系建設(shè)，持續(xù)健全完善信息化工作保障機(jī)制，在建設(shè)世界一流企業(yè)過(guò)程中，同步建成一流信息化能力，以“智慧國(guó)資、數(shù)字央企”建設(shè)，更好促進(jìn)國(guó)資監(jiān)管效能提升，加快推進(jìn)國(guó)資央企高質(zhì)量發(fā)展。行業(yè)配置方面，1）一季報(bào)披露期，關(guān)注業(yè)績(jī)超預(yù)期品種；2）“中特估”體系催化下，關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)、安全自主可控領(lǐng)域內(nèi)優(yōu)質(zhì)央國(guó)企投資機(jī)會(huì)。

主線

研報(bào)精選

傳媒：重點(diǎn)新游背靠騰訊極光計(jì)劃，27 款進(jìn)口游戲版號(hào)提前發(fā)放傳媒：4 月份版號(hào)仍以移動(dòng)端為主，重點(diǎn)手游或?qū)⒏淖儑?guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

長(zhǎng)亮科技（300348）：盈利能力有望回暖，數(shù)據(jù)要素帶來(lái)新機(jī)遇珀萊雅（603605）：23Q1 業(yè)績(jī)維持高增，毛利率大幅提升珀萊雅（603605）：2022 年業(yè)績(jī)超預(yù)期，大單品策略持續(xù)深化