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大悅城控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告，其發(fā)行的“22大悅02”公司債券(債券代碼：148141.SZ)將于2025年12月19日支付本年度利息及兌付回售部分債券本金。本期債券發(fā)行總額為15億元，本年度票面利率為4.27%，每張面值100元的債券派發(fā)利息4.27元(含稅)。根據(jù)回售登記結(jié)果，本次有效回售數(shù)量為1030萬(wàn)張，回售金額為10.3億元，剩余未回售數(shù)量為470萬(wàn)張。債權(quán)登記日為2025年12月18日，凡當(dāng)日下午收市后登記在冊(cè)的債券持有人均有權(quán)獲得本次利息，回售部分債券的兌付資金也將于付息日一并發(fā)放。利息所得稅方面，個(gè)人及證券投資基金持有人實(shí)際每張派息3.416元，非居民企業(yè)取得的利息收入暫免征收企業(yè)所得稅。本期債券在存續(xù)期第3年末附有發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，發(fā)行人已行使利率調(diào)整權(quán)，下一付息期(2025年12月19日起)票面利率將調(diào)整為2.15%。本次付息兌付工作將委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理。
